關于婺城區2018年預算執行情況 和2019年預算草案的報告

　　金華市婺城區財政局 傅得樟

　　各位代表：

　　現在，我受區人民政府委托，向大會作婺城區2018年財政預算執行情況和2019年財政預算(草案)的報告，請各位代表審議，并請區政協各位委員和其他列席人員提出意見。

　　一、2018年全區預算執行情況

　　1.一般公共預算執行情況

　　(1)收入執行情況

　　經區九屆人大常委會第十六次會議審議，2018年一般公共預算收入從年初的45.96億元調減為45.39億元,全區財政總收入合計45.77億元，同比增長8.42%，完成調整預算的100.83%。區級一般公共預算收入完成10.41億元，同比增長0.82%，完成調整預算的100.57%，其中：稅收收入完成8.91億元，同比下降0.72%，完成調整預算的99.82%；非稅收入完成1.50億元，同比增長11.01%,完成調整預算的105.26%。

　　省市轉移支付收入9.10億元，同比增長1.52%，為年初預算的105.83%。

　　(2)支出執行情況

　　經區九屆人大常委會第十六次會議審議，區級一般公共預算支出從年初的12.64億元調整至14.64億元，加上省市轉移支付收入等，2018年調整預算支出為24.99億元，2018年全區一般公共預算支出23.03億元，完成調整預算的92.15%，同比增長2.36%，絕對值增加5302萬元，其中區級財政支出13.43億元，同比增長3.30%。

　　(3)收支平衡情況

　　根據2018年全區財政收入完成情況和現行市對區財政體制測算(目前市區財力尚未結算)，2018年體制可用財力預計為11.68億元，加上調入資金2.97億元(含預算穩定調節基金調入8315萬元)，使用財政歷年結余資金1.24億元，省市轉移支付收入安排的支出9.10億元，預計可用資金合計為24.99億元，全年收支平衡。

　　財政支出總體運行平穩，八項支出15.90億元，同比增長1.02%，絕對值增加1604萬元。從支出科目看，公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、農林水事務、交通運輸、住房保障等民生工程仍是支出的重點，占整個支出的77%。

　　2.政府性基金預算執行情況

　　經區九屆人大常委會第十六次會議審議，2018年區級政府性基金預算總收入從年初的62.57億元調減為25.89億元，全區政府性基金收入完成25.91億元，比2017年執行數增長93.23%，完成調整預算的100.08%。

　　經區九屆人大常委會第十六次會議審議，2018年政府性基金支出預算從年初的62.57億元調整為37.02億元，2018年政府性基金預算支出37.63億元，比2017年執行數增長51.43%，完成調整預算的101.66%。

　　3.國有資本經營預算執行情況

　　2018年全區國有資本經營預算收入完成30萬元，完成預算的100%，比上年同期增長20%。國有資本經營預算支出完成30萬元，完成預算的100%，比上年同期增長20%。

　　二、2018年財政主要工作

　　1.聚焦收入征管，收入質量有了新提高

　　積極面對宏觀經濟持續低迷、企業生產經營困難、國家減稅清費政策調整等狀況，創新工作方法，強化收入調度，深挖增收潛力，確保全區財政收入較平穩增長。在一般預算收入中，稅收占比85.49 %。一是做好稅收預期分析。加強重點稅源監控，科學分析行業趨勢和主要增減收因素。二是盤活存量資金。健全動態管理和定期清理機制，全年清理整合盤活存量資金1.43億元。三是服務招商引資。積極對接招商項目，強化入戶、納稅等服務工作，2018年，全區浙商回歸項目35個，總投資8.81億元，同比增長110.6%；引進內資42個項目，總投資21.55億元，同比增長102.6%。四是加大非稅收入征管。完成非稅收入1.64億元，同比增加0.01億元，增幅0.61%。

　　2.聚焦財源建設，區域經濟得到新發展

　　充分發揮財政資金引導作用，推動經濟轉型升級，促進全區經濟社會平穩較快發展。一是推進基礎設施建設。積極籌措資金支持交通、工業園區等重點項目建設。全年政府投資項目總額55.57億元，撥付項目建設資金12.88億元；二是支持農業園區建設。加大對特色效益農業、民俗生態旅游、糧食生產功能區等的投入力度，積極籌措資金支持農業主體做大做強，全年累計撥付農口資金11.85億元。三是推進供給側改革。完善財政支持科技創新方式，2018年企業科技研發費加計扣除企業優惠稅款1.49億元，兌付科技類獎勵資金2242萬元，切實降低企業成本。四是扶持企業發展。落實各項減稅降費政策，支持企業發展壯大，減免小微企業所得稅5332萬元。繼續推進應急周轉金制度，全年使用58筆，周轉金額2.29億元，惠及企業26家。五是成立總部經濟和樓宇經濟工作領導小組。鼓勵在外創業人員回鄉創業，推動我區婺商回歸。

　　3.聚焦優化支出，民生保障再上新高度

　　調整優化支出結構，嚴控“三公經費”等一般性支出，確保財力向社會民生、重點項目傾斜，實現社會民生占一般公共預算支出的77%。一是支持教育事業。繼續大力支持職業教育、學前教育及民辦教育，促進教育資源均衡發展，實現教育支出5.62億元，同比下降3.07%。二是支持惠農投入。全面落實強農惠農政策，不斷加大農村基礎設施建設、農田水利投入力度，支持發展特色效益農業，扶持村集體經濟發展，促進農民增產增收，實現農林水事務支出2.65億元，同比下降6.96%。三是支持社會保障投入。全面落實城鄉低保、優撫、農村五保、孤幼兒等政策，強化醫療保障、救助、新型城鄉合作醫療等投入，支持創業就業，實現社會保障與就業支出3.42億元，同比增長3.89%。四是支持醫療衛生條件改善。扎實有序推進公立醫院改革，提高基層醫療衛生服務機構服務能力，促進基本公共衛生服務均等化，實現醫療衛生支出1.54億元，同比增長4.45%。五是支持文化繁榮發展。加大文化投入力度，推進基層文化、體育基礎設施建設，大力支持山花節、中國山水四項等活動，實現文化體育與傳媒支出1689萬元。

　　4.聚焦脫貧攻堅，農村工作取得新進展

　　堅持把脫貧攻堅作為當前財政工作的“頭等大事”和第一民生工程。一是探索建立涉農資金統籌整合長效機制。研究制定統籌整合使用財政涉農資金實施方案，將凡屬統籌整合范圍內的財政涉農資金，全部納入整合清單“打捆”使用，為全面打贏脫貧攻堅戰提供有力保障。二是實施精準脫貧。圍繞鄉村振興計劃，研究出臺支農政策，基本形成以綠色生態為導向的財政支農政策體系。設立消除集體經濟薄弱村專項資金2300萬元，用于項目補助、貸款貼息及脫貧獎勵。三是推進美麗鄉村建設。全面落實農村危舊房改造、易地扶貧搬遷政策，全年安排6000萬元用于新農村建設。四是推進扶持村集體經濟發展試點項目。2018年度共爭取省級扶持村級集體經濟發展試點資金1800萬元，安排實施項目10個，計劃總投資2910萬元。五是組織開展一事一議財政獎補申報工作。計劃補助項目67個，項目總投資3811萬元，計劃安排財政補助資金1926萬元。

　　5.聚焦財政改革，管理能力邁上新臺階

　　以財稅改革為契機，全力構建現代財政制度。一是深化預算管理改革。健全預算編制體系，細化預算編制內容，逐步建立預算公開評審、部門預算零結轉、零基預算等預算管理制度；積極推進預決算公開，擴大部門預決算公開范圍，2018年，全區部門預算、決算應公開52個，在規定時間內公開52個，鄉鎮街道預算、決算應公開18個，在規定時間內公開18個。二是開展“最多跑一次”改革。完善統一公共支付平臺功能，繼續推進國庫集中支付電子化改革，打造線上線下一體化非稅支付體系，首臺公共支付自助機投入使用。全年通過平臺收繳費用3.25億元，行政事業性收費、政府性基金、罰沒收入等電子繳款征繳率達83.10%。三是強化政府債務管控。開展化解政府債務專項行動，制定化債方案，嚴格債務限額管理，清理甄別認定地方政府債務中非債券形式存量債務的置換需求，全年置換政府債務5.38億元，累計償還隱性債務23.47億元，繼續保持在可控范圍。四是深化國庫集中支付改革。制定《金華市婺城區國庫集中支付動態監控管理暫行辦法》，規范監控流程、細化監控規則、擴大監控范圍，建立“事前預警、集中攔截、事后跟蹤”的全過程動態監控機制。

　　6.聚焦依法理財，監督管理再顯新成效

　　圍繞財政資金管理、財政資金使用績效以及財經紀律，積極開展財政監督檢查工作。一是加強政府采購管理。全面推廣應用“政采云”平臺，政府采購計劃金額4.61億元，實際采購金額4.31億元，節約資金約3000萬元，節約率6.5%。二是推進財政投資評審改革。完成預算審核項目286個，送審金額31.11億元，凈核減金額4.29億元，凈核減率13.79%；完成工程結算項目審核5個，送審金額4698萬元，凈核減金額804萬元，凈核減率17.11%。三是加強支出目標管理。全年通過部門預算管理系統上報績效目標項目1131個，金額100.80億元，追加支出績效目標審核項目58個，金額2441萬元。四是完善重點績效評價工作。選取16家單位19個項目開展重點評價，涉及資金3.01億元。五是強化資金監督檢查。注重審計結果運用，狠抓財政監督檢查，全面開展扶貧資金使用情況、財務管理及資金安全情況等大檢查，發現問題及時整改，切實提高財政財務管理水平。

　　2018年全區財政預算執行情況總體較好，但財政運行中仍存在一些需要研究和解決的問題:一是財政收支矛盾仍然突出。由于經濟下行壓力持續，財政收入持續增長的難度進一步加大，可支配財力不足，保障民生等公共事業及重點建設支出的剛性需求難度大，對經濟發展的宏觀調控功能和引導能力不足。二是財政服務全區社會經濟發展能力有待提升。財政科學化精細化管理水平需進一步提升，財政改革需進一步深化，財政資金使用效益需進一步提高。三是政府債務負擔較重。防范和化解財政風險的任務仍很艱巨。我們將高度重視這些問題，切實采取有效措施，認真加以解決。

　　三、2019年財政預算草案

　　2019年，財稅經濟形勢依舊嚴峻，財政發展依舊面臨諸多挑戰。我們要堅持穩中求進、改革創新，勇于面對新形勢、新任務，進一步統籌規劃，切實采取有效措施為全區經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力支撐。

　　2019年，全區財政工作的指導思想是:認真貫徹黨的十九大報告精神，緊緊圍繞區委社會經濟發展的總體部署，圍繞“都市經濟創新城、美好生活幸福城”的“雙城”戰略和“都市經濟、科技人才、民生事業”三個優先發展計劃，唱響“擔當趕超、婺城圖強”主旋律，積極發揮財政職能作用，關注重點稅源，促進財政持續增收；落實積極的財政政策，支持企業發展，夯實財源基礎；推進建立規范透明、標準科學、約束有力的預算制度；全面推進預算績效目標管理，促進有效用財；加大財政資金統籌力度，增強財政保障能力，確保民生和重點支出；拓寬籌資渠道，加強政府債務管理，防范財政風險；著力自身隊伍建設，規范內部管理，提高財政服務水平和服務質量。

　　根據上述工作要求以及經濟社會發展預期情況，2019年全區財政預算安排如下：

　　(一)一般公共預算

　　2019年全區財政總收入預期48.74億元，同比增長6.50%，區級一般公共預算收入預期11.08億元，同比增長6.50%，其中稅收收入9.51億元，同比增長6.80%，非稅收入1.57億元，同比增長4.73%。

　　按市區體制測算可用財力及可調入資金情況，2019年區級一般公共預算支出擬安排15.37億元。根據2018年上級轉移支付收入的實際，預計2019年上級轉移支付收入9.03億元，相對應的支出為9.03億元；2019年全區一般公共預算預期總收入為24.40億元，安排支出預算24.40億元，2019年收支平衡。

　　(二)政府性基金預算

　　2019年區級政府性基金收入預計為50.94億元，其中國有土地使用權出讓收入34.49億元，其他政府性基金收入(統籌收入)13.40億元，專項債務轉貸收入2億元，上級轉移性收入1.05億元。按“以收定支”原則安排支出47.25億元、調入一般公共預算2億元、支付債券本金1.69億元，合計政府性基金支出預算50.94億元。

　　2019年土地出讓金收入預計34.49億元，其中二七新村指揮部23.53億元、婺城新區10.26億元、仙源湖管委會3467萬元、鄉鎮3604萬元。區本級政府性基金安排支出除用于新城區和二七指揮部相關土地出讓成本、政府債券利息等支出外，由區政府統籌安排使用。

　　(三)國有資本經營預算

　　根據部門匯總上報的2019年國有資本經營收支預期情況，將區國有資產經營有限責任公司等4家企業，按照《金華市婺城區國有資本收益收取管理辦法(試行)》的收取標準30%執行，提取149萬元編入國有資本經營收支預算。

　　(四)社會和保險基金預算

　　按照市區財政體制，區級社會保險基金預算由市財政局統一編制。

　　四、確保完成2019年財政預算任務的主要工作措施

　　2019年，全區財政工作將按照本次人代會確定的工作目標，緊扣區委區政府工作思路和工作重點，著重做好以下六個方面工作。

　　(一)科學組織財政收入，保質保量完成收入目標

　　積極鞏固和培植稅源。借全區招商引資和優化營商環境之機，充分發揮財政職能作用，及時兌現財政優惠政策，支持投資效益好、增稅能力強的企業發展，在政策、資金上抓好跟蹤服務，增強財源發展后勁。繼續加強與稅務部門合作，嚴格執行收入征管目標，實事求是組織收入，確保做到依法征收、應收盡收。加強非稅收入管理，提高非稅收入統籌力度，增加政府可用財力。

　　(二)優化財政支出結構，切實保障和改善民生

　　以“保工資、保運轉、保民生”為重點，保障剛性支出，確保全區財政平穩運轉。保障和改善民生，財政支出向民生傾斜，保障區委、區政府重點民生工程支出。積極研究政府資金籌措新辦法、新途徑，樹立經營理念，遵循重大基礎設施建設與經濟發展水平、財力狀況相適應要求，按照必需、注重均等原則，重點保障交通、水利、生態環境保護、城中村改造、老舊小區改造、小城鎮環境綜合整治、“三條廊道”建設等重大項目建設。引導社會資本參與公益項目建設，釋放民間投資潛力。

　　(三)持續深化財政改革，完善財政管理方式

　　強化預算管理，提高預算支出執行的約束力，構建全覆蓋的財政監督格局。推進預算績效管理改革，建立“用錢先問績、花錢必問效、無效必問責”的管理機制，切實提高財政資金的使用效益。從嚴控制預算追加，原則上中途不得追加預算；加快預算執行的支出進度。以建立健全加強預算支出執行管理的長效機制為抓手，出臺《金華市婺城區預算支出進度考核暫行辦法》，考核通報支出進度，壓實預算部門的預算執行主體責任，強化預算執行的時效性和均衡性。

　　(四)實施減稅降費，推動經濟高質量發展

　　堅持以供給側結構性改革為主線，聚焦支持制造業、服務業，尤其是小微、民營企業等實體經濟，實施更大力度減稅降費，助力企業輕裝上陣。大力發展以浙中信息產業園、金華新能源汽車配套產業園為代表的生產性服務業聚集區，推動各類新經濟要素資源整合，促進老工業區傳統動能轉型升級，形成以知識、技術、信息等新生產要素為支撐的新經濟產業體系。

　　(五)堅持改革創新，統籌推進國企改革

　　堅持把國企改革當作事關全局的重大工作抓緊抓實，抓好頂層設計，堅持“改革創新、管辦分離”理念，繼續推進國有企業實體化、市場化運作，協助做好國有公司組織架構搭建、公司內部人員招聘、相關監督管理辦法制定等工作，促進公司基本正常運轉，指導公司市場化經營運行。持續加大對科技創新的財政投入，加速科技成果向現實生產力轉化。

　　(六)加強政府債務管理，防范和化解債務風險

　　加強債務管理，強化制度建設，不斷規范政府舉債行為，避免政府性債務風險。積極籌措資金，確保到期債務及時償還。按既定計劃做好化債工作，督促各債務主體做好落實。加速政府存量債務置換，積極與省財政廳聯系，爭取債務置換額度。繼續加大對平臺公司的整合力度，有序推進剝離工作，妥善處理資產與債務關系。

　　各位代表，2019年財政工作充滿挑戰，但發展和改革將帶來更多機遇，我們將在區委、區政府的堅強領導和區人大、政協的監督指導下，銳意進取、扎實工作，確保完成全年財政工作任務，為建設“都市經濟創新城、美好生活幸福城”而奮斗!