關(guān)于婺城區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告

　　2022年1月25日在金華市婺城區(qū)第十屆人民代表大會第一次會議上

　　金華市婺城區(qū)財政局局長邵建平

　　各位代表：

　　受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案提請區(qū)十屆人大第一次會議審查，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席的同志提出意見。

　　一、2021年預算執(zhí)行情況

　　2021年，在區(qū)委的堅強領導和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，財政部門堅持聚焦主責主業(yè)，強化責任擔當，迎難而上、攻堅克難，實施更加積極的財政政策，高質(zhì)量組織財政收入，高精準推進財政改革，全力做好“三�！惫ぷ�，推進各項重點項目建設，促進經(jīng)濟社會高質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展。

　　(一)一般公共預算執(zhí)行情況

　　2021年，全區(qū)一般公共預算總收入57.35億元。區(qū)級一般公共預算收入12.63億元，完成調(diào)整預算的105.8%，增長13.7%；加上轉(zhuǎn)移性收入40.95億元(其中上級轉(zhuǎn)移支付收入13.30億元、債務轉(zhuǎn)貸收入8億元、調(diào)入資金13.68億元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.55億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4.42億元)，收入合計53.58億元。

　　一般公共預算支出37.75億元，完成調(diào)整預算的94.5%，增長13.1%；加上轉(zhuǎn)移性支出15.83億元(其中援助其他地區(qū)支出1235萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.6億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年6億元、債券還本支出8.11億元等)，支出合計53.58億元。當年收支平衡。

　　(二)政府性基金預算執(zhí)行情況

　　政府性基金收入57.21億元，完成調(diào)整預算的93.4%，增長50.9%；加上轉(zhuǎn)移性收入22.68億元(其中上級轉(zhuǎn)移支付收入9317萬元、調(diào)入資金7286萬元、債務轉(zhuǎn)貸收入13.97億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)7.05億元)，收入合計79.89億元。

　　政府性基金支出59.40億元，完成調(diào)整預算的97.4%，增長61.4%；加上轉(zhuǎn)移性支出20.49億元(其中調(diào)出資金12億元、專項債務還本支出5.26億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年3.23億元)，支出合計79.89億元。當年收支平衡。

　　(三)國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

　　國有資本經(jīng)營預算收入155萬元，完成調(diào)整預算的100%，增長5.4%；加上轉(zhuǎn)移性收入235萬元，收入合計390萬元。

　　國有資本經(jīng)營預算支出109萬元，完成調(diào)整預算的100%，增長5.3%；加上轉(zhuǎn)移性支出281萬元，支出合計390萬元。當年收支平衡。

　　(四)社會保險基金預算執(zhí)行情況

　　按照市區(qū)財政體制，社會保險基金收支由市里統(tǒng)一管理，預算由市財政統(tǒng)一編制。

　　(五)政府債務情況

　　截至年底，全區(qū)政府債務余額為58.22億元(省政府核定我區(qū)2021年末地方政府債務限額為58.51億元)，比2020年底余額49.62億元增加8.60億元，其中，2021年新增專項債券8.77億元、再融資債券13.20億元，債務還本13.37億元。

　　(六)全區(qū)主要支出項目執(zhí)行情況(包括一般公共預算支出和政府性基金支出)

　　全年城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.62億元，同口徑比上年增加9200萬元，增長3.4%。主要用于污水零直排建設、老舊小區(qū)改造、G60滬昆高速金華互通至浙贛界段改擴建工程(婺城段)婺城互通及連接線等項目。

　　全年教育支出10.18億元，同口徑比上年增加8404萬元，增長10.8%。主要用于保障全區(qū)各學校正常教育教學、新建中小學校及幼兒園、落實“雙減”政策支出、校舍維修和教學設施設備等支出。

　　全年社會保障支出6.50億元，同口徑比上年增加1.32億元，增長25.4%。主要用于優(yōu)撫安置支出，社會福利、就業(yè)、救助、生活保障等政策支出。

　　全年衛(wèi)生健康支出4.60億元，同口徑比去年增加1.61億元，增長53.6%。主要用于疫情防控支出、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金補助、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出。

　　全年科學技術(shù)支出5366萬元，同口徑比上年增加1019萬元，增長23.4%。主要用于產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務綜合體建設、高新技術(shù)企業(yè)培育、扶持科技型中小企業(yè)發(fā)展、人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

　　全年文化旅游體育與傳媒支出5825萬元，其中公共文化事業(yè)支出5545萬元，同口徑比上年增加1577萬元，增長39.7%。主要用于支持圖書館、文化館免費開放，文物保護和非物資文化遺產(chǎn)保護及合理利用，文化禮堂、文化站建設運行等。

　　二、落實區(qū)人大決議情況

　　2021年，區(qū)財政部門認真落實區(qū)人大會議決議精神，主動作為、精準發(fā)力，扎實推進各項財政工作，全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)，各項工作任務圓滿完成。

　　(一)多措并舉聚財力，財政保障能力不斷增強

　　積極培植涵養(yǎng)財源，多舉措做大財政“蛋糕”，重點在“收、爭、盤”上下功夫。一是強化收入征管。加強與部門間的聯(lián)動協(xié)作，凝聚收入征管合力，確保應收盡收。加強國有資產(chǎn)處置、出租，全力推進國有土地出讓工作，積極籌措財政收入。全年政府性基金收入完成57.21億元，比年初預算增加21.51億元。二是積極向上爭取資金。緊盯政策資金投向，研究政策、用好政策，高效組織項目謀劃申報，大力爭取專項債券、鄉(xiāng)村振興等資金，全年向上爭取專項債券等資金10.39億元(含專項債券8.77億元、中央三農(nóng)新基建試點縣項目資金1100萬元、烏引“十四五”續(xù)建工程3450萬元、老舊小區(qū)改造資金1.16億元等)，有效緩解財力缺口和政府償債壓力。三是盤活財政存量資金。全年共清理存量資金2.81億元，主要用于城市基礎設施建設和重點項目建設。

　　(二)補齊短板保民生，財政支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

　　全面落實關(guān)于堅持精打細算過“緊日子”的要求，堅持以“三�！睘榛�本，有保有壓優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。一方面，落細落實政府過“緊日子”要求。嚴控公務接待、會議培訓等支出，全區(qū)壓減非重點、非剛性項目支出2056萬元，壓減比例10.3%。另一方面，有保有壓集中財力保障重點領域的支出。全年民生支出30.81億元，比上年增加4.60億元，同比增長17.5%，占一般公共預算支出的81.6%，全面保障教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保等各項重點支出需求。全力支持鄉(xiāng)村振興，全年安排農(nóng)林水支出3.92億元，占一般公共預算支出的10.4%。

　　(三)惠企助企增活力，區(qū)域營商環(huán)境穩(wěn)步提升

　　充分發(fā)揮財政職能作用，精準有效服務企業(yè)，助推地方經(jīng)濟發(fā)展。一是強化企業(yè)政策落實。嚴格貫徹落實國家出臺的減稅降費政策，全年減稅降費3.53億元，兌付各類惠企政策資金2.21億元，發(fā)放春節(jié)留婺企業(yè)員工流量和房租補助、助企穩(wěn)崗補助、汽車消費券2027萬元等，拉動市場消費2.4億元、支持金融機構(gòu)發(fā)放支小再貸款2億元。幫扶企業(yè)應急轉(zhuǎn)貸資金3125萬元。全年撥付惠企利民直達資金2.77億元。二是強化人才引進。加大招才引智力度，投入390萬元實施引才計劃，落實生活補助及人才獎勵844萬元、“智選金華”購租房補助2059萬元。投資1500萬元參股組建市級“雙龍人才基金”，支持人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。三是強化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級投入。扶持企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，全年科技創(chuàng)新獎勵4168萬元，發(fā)放技改補貼3518萬元。幫助50家企業(yè)審核申報2020年度市區(qū)開放型發(fā)展資金1009萬元。

　　(四)規(guī)范管理提效能，財政理財水平明顯提高

　　以嚴肅財經(jīng)紀律為抓手，建立貫穿資金運行全過程，覆蓋財政財務管理全領域，促進預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督互相制衡、互相協(xié)調(diào)的財政監(jiān)督管理機制，推動財政監(jiān)督工作向縱深推進。一是加強預算績效管理。繼續(xù)擴大以重點民生資金為主要評價對象的項目績效評價規(guī)模和范圍。二是加強財政資金監(jiān)管。組織開展2021年度會計監(jiān)督檢查工作，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題戶數(shù)6戶，涉及金額1203萬元，相繼開展2019-2021年多頭申報中央轉(zhuǎn)移支付補助資金情況檢查和2017-2020年扶貧資金專項檢查問題整改“回頭看”檢查，查出問題57項，涉及金額3.48億元，已完成整改55項。三是加強政府采購管理。全年政府采購預算金額6.05億元，實際采購金額5.65億元，節(jié)約率6.6%。鼓勵各單位及國有企業(yè)通過政采云平臺“鄉(xiāng)村振興館”及“832專區(qū)”優(yōu)先采購農(nóng)副產(chǎn)品等，助力鄉(xiāng)村振興。四是加大投資評審力度。全年完成工程預算項目審核234個，送審預算造價41.30億元，審定預算造價39.20億元，確定控制價37.20億元，核減率9.9%；完成工程結(jié)算審核項目60個，送審金額22.28億元，審定金額19.15億元，核減率14.1%。

　　(五)推進改革促發(fā)展，財政運行穩(wěn)中向好

　　按照全面深化改革要求，強化部門間協(xié)同聯(lián)動密切配合，推進財政改革，提高財政服務水平和效率。一是助力數(shù)字化改革。全區(qū)數(shù)字化改革投入3156萬元，全力保障數(shù)字化改革決策部署。推進財政數(shù)字化建設，推廣財政獎補資金信息管理系統(tǒng)。創(chuàng)新資產(chǎn)管理模式，采用“實物+虛擬”公務倉的管理模式，實現(xiàn)國有資產(chǎn)有序流動。二是調(diào)整優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制。出臺《關(guān)于完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制的意見》。在原有超收分成的基礎上，增加土地整治獎勵、土地出讓金分成辦法以及房地產(chǎn)稅收，提高區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展能力。三是推進國企改革。加強資產(chǎn)整合力度，城投、交投兩大國企資產(chǎn)總額由138.70億元增至334.73億元，增長141.3%。健全國資監(jiān)管制度，出臺三十三項國企監(jiān)管制度；強化企業(yè)內(nèi)部管理，督促企業(yè)制定內(nèi)部相關(guān)管理制度，健全權(quán)力運行機制。

　　各位代表，雖然一年來的財稅工作取得了一定成績，但我區(qū)財政經(jīng)濟運行仍然存在著一些困難和問題：一是減收增支矛盾愈加凸顯。隨著國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力不斷加大，減稅降費政策效應持續(xù)顯現(xiàn)，財政增收乏力與城鄉(xiāng)建設以及民生保障等方面的剛性支出增長較快之間的矛盾日益突出。二是政府債務償還壓力加大。2022年政府債務密集到期，債務還本付息與保持財政穩(wěn)健運行的矛盾日漸突出。三是預算執(zhí)行的規(guī)范性和約束性不夠。財政績效管理工作有待進一步加強。對于這些問題，我們將認真分析，找準癥結(jié)，綜合施策，切實加以改進解決。

　　三、2022年財政收支預算(草案)

　　2022年是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下重要之年，是乘勢而上開啟婺城高質(zhì)量發(fā)展新征程極為關(guān)鍵之年。根據(jù)對2022年經(jīng)濟形勢的總體分析預計和上級財政部門的安排部署，圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的主要目標任務，2022年我區(qū)財政工作的總體要求是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記考察浙江重要講話精神，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局、緊緊圍繞忠實踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”的主題主線，堅持穩(wěn)中求進、以進求變的工作基調(diào)和“扛旗爭先、崛起浙中”的工作要求，大力實施“1483”發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設活力婺城、品質(zhì)婺城、幸福婺城、水墨婺城，奮力提升“八個能級”打造“八個高地”，突出“穩(wěn)進提質(zhì)、除險保安、塑造變革”，推動積極的財政政策提升效能，更加注重精準、可持續(xù)，服務“六穩(wěn)”“六�！惫ぷ鞔缶�，優(yōu)化支出重點和結(jié)構(gòu)，為奮楫趕超爭先、奮進共同富裕，凝心聚力建設高能級現(xiàn)代化都市核心區(qū)提供財力保障。

　　根據(jù)上述工作要求以及經(jīng)濟社會發(fā)展預期情況，2022年全區(qū)財政預算安排如下：

　　(一)一般公共預算草案

　　2022年，區(qū)級一般公共預算收入預期13.70億元，增長8.5%；加上轉(zhuǎn)移性收入33.58億元(其中上級轉(zhuǎn)移支付收入13.18億元、債務轉(zhuǎn)貸收入4000萬元、調(diào)入資金14億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)6億元)，收入合計47.28億元。

　　一般公共預算支出擬安排40.27億元，其中區(qū)級一般公共預算支出擬安排28.85億元，增長3.9%；加上轉(zhuǎn)移性支出7.01億元(其中援助其他地區(qū)支出1350萬元、預備費4000萬元、地方政府一般債券還本支出4000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年6.07億元)，支出合計47.28億元。預計當年收支平衡。

　　(二)政府性基金預算草案

　　政府性基金收入預期30.50億元，下降46.7%；加上轉(zhuǎn)移性收入5.97億元(其中上級轉(zhuǎn)移支付收入9316萬元、調(diào)入資金1億元、地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入8000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3.24億元)，收入合計36.47億元。

　　政府性基金支出擬安排17.42億元，下降70.7%；加上轉(zhuǎn)移性支出19.05億元(其中調(diào)出資金14億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年4.22億元、地方政府專項債務還本支出8328萬元)，支出合計36.47億元。預計當年收支平衡。

　　(三)國有資本經(jīng)營預算草案

　　國有資本經(jīng)營預算收入預期168萬元，增長8.4%；加上轉(zhuǎn)移性收入353萬元，收入合計521萬元。

　　國有資本經(jīng)營支出擬安排471萬元，增長333.7%；加上轉(zhuǎn)移性支出50萬元，支出合計521萬元。預計當年收支平衡。

　　(四)社會保險基金預算草案

　　按照市區(qū)財政體制，社會保險基金收支由市里統(tǒng)一管理，預算由市財政統(tǒng)一編制。

　　(五)政府債務情況

　　省財政廳已提前下達2022年部分新增政府債務限額7.49億元。其中，新增一般債務限額3億元，新增專項債務限額4.49億元。

　　新下達的政府債務額度，將及時報告區(qū)人大常委會。

　　(六)全區(qū)重點支出政策情況

　　1.支持企業(yè)健康發(fā)展

　　擬安排科技支出6761萬元，主要用于扶持科技創(chuàng)新獎勵。擬安排人才經(jīng)費2800萬元，打造人才新高地，加強人才住房保障制度，實施“鯤鵬計劃”，深化人才創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新全周期服務。擬安排7000萬元用于企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，補齊制造業(yè)短板，助推中小企業(yè)發(fā)展。

　　2.支持數(shù)字化改革順利推進

　　擬安排3962萬元支持數(shù)字化改革，主要用于推進城市大腦建設，推進未來鄉(xiāng)村、未來社區(qū)建設。聚焦一體化智能化公共數(shù)據(jù)平臺建設，提升黨政機關(guān)整體智治水平。

　　3.支持共同富裕扎實推動

　　擬安排全區(qū)城鄉(xiāng)支出13.91億元，主要用于統(tǒng)籌城鄉(xiāng)融合發(fā)展，打造城鄉(xiāng)融合發(fā)展圈。擬安排農(nóng)林水支出4.54億元，持續(xù)推進“十鄉(xiāng)百村鄉(xiāng)創(chuàng)婺城”行動，推進“一鎮(zhèn)一品”“一村一品”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設，支持“下山安居創(chuàng)富”行動，加強新城區(qū)基礎設施、公共服務設施配套建設、推進新城主城有效銜接、新城老鎮(zhèn)融合發(fā)展，推進共同富裕。

　　4.支持民生事業(yè)全面發(fā)展

　　擬安排全區(qū)社會保障和就業(yè)支出6.63億元，主要用于健全社會救助制度，加快“1+8+x”大救助體系建設；擬安排衛(wèi)生健康支出3.94億元，主要用于完善公共衛(wèi)生應急管理體系，統(tǒng)籌安排新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費；擬安排交通運輸支出1.43億元，主要用于推進現(xiàn)代綜合交通運輸體系；擬安排教育支出8.15億元，主要用于全面實施教育現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略，完善義務教育經(jīng)費保障機制；擬安排文化旅游和傳媒支出7796萬元，主要用于加強基層公共文化供給，實施文化惠民工程。

　　四、完成2022年預算目標的主要措施

　　2022年，全區(qū)財政工作將按照本次人代會確定的目標，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府工作思路和工作重點，著力做好以下幾方面工作：

　　(一)突出特色優(yōu)勢，以更多更實載體舉措推動收入高質(zhì)量增長

　　一是發(fā)揮體制機制優(yōu)勢，進一步激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道抓財源的積極性。堅持目標導向，優(yōu)化完善對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的財政管理工作考核體系，通過正向激勵與負面清單相結(jié)合，合力抓好稅源涵養(yǎng)和收入組織工作，力爭一般公共預算收入增長8.5%。抓住有利時機推動土地出讓工作，力爭超額完成年初預期目標。二是發(fā)揮政策協(xié)同優(yōu)勢，以更加精準高效的政策助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。通過減稅降費、產(chǎn)業(yè)扶持等手段強化財政政策的逆周期調(diào)節(jié)作用，做到精準扶持、精心培育、精細服務，進一步增強財政服務經(jīng)濟發(fā)展的動能，著力優(yōu)化營商環(huán)境。三是發(fā)揮資源稟賦優(yōu)勢，打造新的經(jīng)濟增長點。積極推進砂石、礦山等礦產(chǎn)資源處置，力爭完成區(qū)級收入2億元以上。

　　(二)突出關(guān)鍵領域，以持續(xù)優(yōu)化支出提升集中財力辦大事水平

　　一是聚焦民生優(yōu)先。以滿足人民群眾對美好生活的向往為目標，著力支持保障好年度民生實事項目和基本公共服務事項。區(qū)級安排民生支出22.31億元，確保民生“關(guān)鍵小事”保障有力、推進有效。二是聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展。著力投向人才引進、科技創(chuàng)新等領域，充分釋放財稅政策紅利，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用，鼓勵和引導社會資本加強對數(shù)字經(jīng)濟、生命健康和新材料等新興產(chǎn)業(yè)的培育和支持。三是聚焦平臺升級。通過多種模式多渠道籌措資金支持婺城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、高鐵新城等平臺建設，全力提升平臺發(fā)展能級。

　　(三)突出重點改革，以整體智治系統(tǒng)推動財政精細化管理

　　一是推進數(shù)字財政改革。以“數(shù)字賦能、整體智治”為目標，以“預算管理一體化系統(tǒng)”為龍頭，整合形成以“資產(chǎn)云2.0”、“政采云”、財政支付系統(tǒng)，財政獎補申報系統(tǒng)等為基礎架構(gòu)的智治財政體系，全力實現(xiàn)審批零次跑、資金秒兌現(xiàn)和不見面服務。二是深化預算和績效管理一體化改革。鞏固強化預算管理主體責任，健全預算支出標準體系，強化績效評價結(jié)果應用，提高財政資金配置效率和使用效益。加強政府投資領域財政監(jiān)管，通過定標準實現(xiàn)控投資、強績效，提升財政管理的制度化、標準化和專業(yè)化水平。三是繼續(xù)推進國企改革。加快經(jīng)營性資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管的進度，有效盤活存量國有資產(chǎn)，將經(jīng)營性資產(chǎn)優(yōu)先整合注入存在資產(chǎn)缺口的功能類國企，完成交投集團信用等級達到AA，力爭一家國企信用等級達到AA+。國有企業(yè)完成直接融資65億元。強化對國企的監(jiān)管，加強項目、融資和財務監(jiān)督管理，對企業(yè)目標完成情況進行績效考核。

　　(四)突出底線思維，以“大統(tǒng)籌”理念提升財政防風險穩(wěn)運行能力

　　一是統(tǒng)籌優(yōu)化收支時序，守住“三�！钡拙�。及時加強財政收支運行監(jiān)測和預判分析，對重大支出政策要加強財政的可持續(xù)性評估，合理把握政策節(jié)奏和收支盤子，做到盡力而為、量力而行。堅決兜牢“三保”底線，持續(xù)壓減非急需非剛性支出，嚴控新增支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。二是統(tǒng)籌做好降杠桿和調(diào)結(jié)構(gòu)，守住債務風險底線。堅決落實“三個不得立項”要求，開展政府投資項目立項前財政承受能力和債務風險評估，通過安排財政資金和項目經(jīng)營收益償還、盤活存量資產(chǎn)資源資金等舉措，穩(wěn)妥有序化解隱性債務存量。三是統(tǒng)籌做好過緊日子和向上爭取，守住收支平衡底線。以資金的最大績效為原則統(tǒng)籌好各類資金保障，積極爭取包括政府債券、公司債券、轉(zhuǎn)移支付等各類資金和政策，多渠道籌措重點項目建設資金。完成地方政府專項債申報需求24億元。

　　各位代表，新的一年財政工作任務艱巨而繁重，責任重大而光榮。我們將在區(qū)委的正確領導下，在全體代表和社會各界的監(jiān)督與支持下，聚焦做大“蛋糕”和分好“蛋糕”，凝心聚力，銳意進取，以更開闊的思路、更昂揚的精神、更得力的措施，確保全面完成2022年財政預算目標任務，奮楫趕超爭先，奮進共同富裕，為建設高能級現(xiàn)代化都市核心區(qū)而努力奮斗。