關于婺城區2012年財政預算執行情況和2013年財政預算（草案）的報告

　�。�2013年2月21日在金華市婺城區第八屆人民代表大會第二次會議上）

　　金華市婺城區財政局

　　各位代表：

　　我受區人民政府委托，向大會作婺城區2012年財政預算執行情況和2013年財政預算(草案)的報告，請予審議，并請區政協各位委員和其他列席人員提出意見。

　　一、2012年財政收支預算執行情況和財政主要工作

　　(一)全區財政預算執行情況

　　2012年區財政工作在區委的正確領導，區人大、區政協的監督指導下，在上級財稅部門的幫助支持下，圍繞全區中心工作，按照“工業強區、商業興區、生態立區、城鄉統籌”發展戰略，以“努力促進財政增收，建設規范的運行機制，營造健康的工作氛圍，爭創優良的工作業績”的財政工作目標，千方百計組織收入，合理安排預算支出，努力實現財政收支平衡，在加強財政管理、規范財政運行、發揮財政職能作用等方面取得了一定成效。

　　全區財政總收入完成實績303906.7萬元，比上年同口徑完成數增長0.4%，其中區級財政收入完成76798.1萬元，同比增長2.35%；非稅收入完成實績105850.4萬元，同比下降14.84%。

　　全區公共財政支出147445.2萬元，為年度總預算199771.31萬元的73.81%，同比增長3.7%，其中：區級財政支出84529.28萬元，為年度調整預算(調整預算數+區級追加)90713.6萬元的93.18%，同比下降1.52 %；非稅支出83570.74萬元，同比下降19.27%。

　　根據2012年全區財政收入完成情況和市對區財政體制測算，2012年全區預算內財政可用資金預計為90795.25萬元，與調整后區級支出的區財力安排預算數90713.6萬元比，收支平衡，其中：一般預算可用資金預計86774.25萬元，與調整后一般支出預算數86692.6萬元比，收支平衡；省市轉移支付收入預計4021萬元，與支出預算持平。

　　(二)財政主要工作

　　過去的一年，財政工作緊緊圍繞全區中心工作，深入貫徹落實科學發展觀，采取有效措施，積極應對嚴峻的財政經濟形勢，著力開拓財源、做大“蛋糕”，著力調結構、抓統籌、惠民生，著力促進全區經濟社會的協調發展。

　　1.加強收入管理，千方百計完成全年收入任務

　　一是把確保實現收入的穩定增長放在更加突出的位置。二是強化對鄉鎮(街道)區域內的稅源監管。2012年重點加強了對區域內的稅源調查，把稅源調查結果提供給相關稅務部門核對、糾正。三是建立各科室分別聯系鄉鎮和相關稅務部門的制度，加強區財政、稅務部門、鄉鎮(街道)、園區之間經常性的聯系溝通，及時交換信息，分析預測收入趨勢，探討加強稅源管理的辦法，促進鄉鎮(街道)完成和超額完成年度收入任務。四是出臺相關促進財政增收的辦法，先后出臺了第四輪鄉鎮財政體制和對建安營業稅征收的獎勵辦法。此外，市財政稅務部門對我區的稅收征收情況也十分重視，在我區開展的稅源調查、財政分片的調整落實等工作上給予了很大的支持、配合。

　　2.優化支出結構，切實保障和改善民生

　　2012年，財政部門進一步優化財政支出結構，有序調度資金，確保機關事業單位等機構正常運轉，保證區委、區政府年度重點工作的預算資金及時到位。全年區本級安排民生支出61166.07萬元，占總支出74669.64萬元的81.92%，比去年提高1.31個百分點，切實保障民生投入。一是教育經費保障水平進一步提高。2012年區財政預算內安排教育事業費支出39146.77萬元，同比增長10.78%，高于區級調整預算支出平均增長率8.68個百分點。支持教育均衡建設、名師名校長工程建設，環城二小、仙源湖實驗學校校園建設，金西小學順利竣工。二是推進醫療衛生體制改革。2012年區財政預算內安排醫療衛生事業支出5781.91萬元，同比增長2.3%。完善覆蓋城鄉居民的基本醫療保障制度，城鎮居民醫保和新型農村合作醫療實現制度并軌。繼續增強農村和社區公共衛生服務能力，提高財政補助標準，創建規范化的社區衛生服務中心15家，基層醫療機構全部實行國家基本藥物制度。三是加大社會保障支持力度。全年區級財政社會保障和就業支出8616.05萬元，提高重點優撫對象撫恤和生活困難人員最低生活補貼標準。完善社會救助體系和社會福利體系建設。大力推進保障性住房建設。四是加大文化事業投入。全年安排文化體育與傳媒支出638萬元，支持全區數字電視、農家書屋工程、村郵站等文化事業建設。五是支持生態婺城建設。完善綠化投入機制，引導社會資金投入，安排資金130萬元，促進人居生態環境進一步優化。六是統籌調度資金，支持杭長客運專線、二環路重點工程建設，加大中心鎮基礎設施建設投入。七是扎實推進美麗鄉村建設。區財政預算安排美麗鄉村建設資金2600萬元，同比增長30 %。同時，配合做好項目的實施、資金使用的監督管理，確保美麗鄉村資金的投入績效。八是積極開展民生項目資金的申報工作，爭取上級資金投入，全年申請補助資金6000多萬元。

　　3.落實強工惠農政策，促進經濟結構更加協調

　　落實區委“工業強區”戰略，加大政策扶持力度，出臺《關于進一步推進創業創新加快工業經濟轉型升級的若干意見》，制定了《婺城區金融機構支持地方經濟發展考核辦法(暫行)》�；I措資金948萬元，用于獎勵工業綜合實力10強、區級財政貢獻10強、畝產稅收10強、兌付工業企業閑置廠房租金補助、工業企業提升產品品牌財政資助資金、工業企業技術創新、科技交流獎勵資金等。支持外貿出口企業發展，全年兌付外貿出口財政補助資金661萬元。

　　加大三農投入，鞏固農業基礎地位。2012年投入資金(預計)40726萬元，同比增長19.12%。完善農資補貼程序，全年發放農資綜合補貼資金1820.6萬元。加強支農項目資金的申報工作，全年共向省市財政、農業廳局爭取支農專項資金2.47億元。積極落實村級公益事業一事一議財政獎補政策，全年有91個村立項，爭取項目資金2391萬元，比2011年的1265萬元增加1126萬元。加強鄉鎮財政機構建設，積極開展鄉鎮公共財政服務平臺、“三位一體”農村公共服務體系建設試點的調研。加大農業“兩區”建設投入，支持糧食生產功能區、現代農業綜合區、主導產業示范區建設。

　　4.加強財政監督管理，維護財經紀律的嚴肅性

　　加強“三公”經費管理，開展“三公”經費預算的編制工作。一是控制“三公”經費的預算，下達2012年區屬各部門單位“三公”經費的支出控制指標，實行支出指標管理。二是控制一般性支出，繼續推行財務公開，控制行政成本支出。三是推行區級部門預算公開試點工作，接受群眾和社會的監督。

　　完善非稅收入資金的管理，將教育、衛生以外所有單位的非稅收入資金全部納入基金預算管理。

　　開展會計信息質量檢查和專項資金的審計檢查工作。完成2012年科技創新、外貿出口補助和外貿發展專項補助資金的績效自評工作，完成績效評價項目19個。開展農業和村級集體經濟發展重點項目的績效評價工作。開展國債項目及地方資金建設項目的檢查。開展財政投資評審工作，進一步明確職責范圍，完成項目評審68個，送審金額40082萬元，審定金額34151萬元，調減5931萬元。

　　5.規范國有資產管理，提高資產使用效益

　　開展行政事業單位資產清理，對全區202家行政事業單位資產管理人員進行了資產處置申報審批等業務的知識培訓。完善行政事業單位資產信息數據，對全區行政事業單位固定資產情況進行匯編。加強閑置房屋出租管理，開展各行政事業單位閑置房屋及土地的調查，嚴格資產處置程序，規范報廢資產處置行為。

　　加強政府采購管理工作，進一步完善政府采購程序，嚴格控制采購項目標準，把好采購資金來源審核關。按照教育均衡、村鎮衛生室、村郵站建設的要求，將分散在各鄉鎮、單位所需的設備集中進行統一采購，化散為整，節約采購成本。嚴格按審批程序辦理公務用車控購。進一步做好公務用車治理工作，開展全區公務用車問題專項清理。2012年采購預算5104萬元，實際采購4572萬元，節約資金532萬元，節約率10.43%。

　　6.有序推進財政改革，逐步完善公共財政體系

　　積極有序推進國庫集中支付改革。在2011年全區9個預算單位試點的基礎上，2012年底區級預算單位全面實行國庫集中支付，122家預算單位的零余額賬戶、單位公務卡賬戶和個人公務卡均已開設，完成了國庫集中支付和公務卡改革配套制度的制定工作。完善預算指標管理信息化系統，提高財政預算指標信息化管理水平。出臺《金華市婺城區人民政府關于實行第四輪鄉鎮財政體制的意見》，提高鄉鎮人員經費定額標準，完善超收分成辦法，充分調動鄉鎮創收增收的積極性。擬定《婺城區公立醫院改革財政補助資金使用管理暫行辦法》(討論稿)，將財政補助資金按照“核定收支、差額補助、總量控制、績效考評”的原則，規范財政資金補助辦法。

　　7.抓干部隊伍建設，不斷提高服務水平

　　按照區委要求開展“解放思想謀跨越，轉變作風促提升”的主題實踐活動，圍繞“兩聯兩創”(即聯系鄉鎮、稅務部門，聯系企業，創優質服務崗和創全國巾幗文明崗活動)工作，進一步健全和完善內部管理機制，增強干部廉潔自律和拒腐防變能力。不斷提高財政干部依法履職和科學理財水平。積極落實人大代表建議議案、政協委員提案的辦理工作。推進服務型機關建設的深入開展，努力打造一支政治過硬、業務熟練、作風優良的干部隊伍，進一步提升財政干部服務大局、服務經濟的水平。

　　各位代表，2012年財政工作取得的成績，是區委對財政工作高度重視和正確領導的結果，是區人大及其常委會依法監督和大力支持的結果，也是全區人民和各部門干部職工齊心協力和共同奮斗的結果。同時，我們也清醒地看到今后財政工作運行中仍將面臨不少困難和問題：一是財政收入增幅小，使當年可用資金大大減少。二是支出壓力較大，收支矛盾突出。三是財政資金調度緊張，維持目前財政平衡的難度較大。四是部分單位預算觀念、勤儉節約觀念有待進一步加強。五是稅源監管機制不完善，存在重項目引進、重項目落地，輕工商登記落地、輕稅收落地的現象。我們將高度重視這些問題，通過深化財政改革、創新工作機制、加強財政管理等措施加以改進和解決。

　　二、2013年財政收支預算(草案)情況

　　根據對經濟形勢的分析和上級財政部門的總體部署，圍繞區委第六屆四次全會提出的全面加快“兩富”現代化婺城建設的決定，以及2013年全區經濟社會發展的主要目標任務，2013年我區財政工作的指導思想是：堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，全面貫徹落實黨的十八大會議精神，緊緊圍繞區委區政府年度發展社會經濟的總體安排，積極發揮財政職能，堅持“促征管、優結構、重民生、建機制、強管理、優服務”原則，關注重點稅源，促進財政增收；支持企業發展，夯實財源基礎；優化支出結構，提高財政基本保障水平；統籌安排資金，確保民生重點支出；深化財政改革，提高資金使用效益；規范內部管理，提高財政服務質量。

　　根據上述指導思想以及經濟社會發展預期情況，2013年全區財政預算(草案)主要收支指標安排如下：

　　2013年全區財政總收入安排331257.27萬元，比2012年同比增長9%，其中區級財政收入安排83708.85萬元，同比增長9%；非稅收入安排179246.6萬元，同比增長69.34%，非稅收入中土地出讓金安排120748.2萬元，同比增長141.16%。

　　在以上收入預算安排的基礎上，根據我區實際，2013年全區公共財政支出預算安排95250.99萬元，比2012年調整后預算增長5%，其中：一般預算支出安排91029.99萬元，比2012年調整后預算增長5%；轉移性支出安排4221萬元，同比增長4.97%。非稅支出安排168712萬元，同比增長53.78%。

　　按照以上收支預算草案和現行市對區財政體制，2013年全區財政預算內可用資金預計為94389.23萬元，與支出預算95250.99萬元相比，收支缺口-861.76萬元，其中：一般預算可用資金預計90168.23萬元，與一般支出預算數91029.99萬元比，支大于收861.76萬元；省市轉移支付收入預計4221萬元，與支出預算持平。以上收支缺口為區本級收支缺口，力爭通過稅收增收和市財政補助等途徑，實現當年收支平衡。

　　三、堅定信心，扎實工作，確保完成2013年財政各項目標任務

　　綜合分析影響我區經濟社會發展和財政收支的各種因素，2013年財政收支矛盾仍將比較突出。根據全年財政工作的總體思路，2013年主要抓好以下工作：

　　(一)突出收入管理，確保實現財政收支平衡。繼續把確保完成財政收入任務、促進財政增收作為財政工作的首要任務。研究探索調動各方增收工作積極性的方法途徑。繼續加強與稅務部門、鄉鎮、園區之間經常性的聯系溝通。根據市稅收征管辦法改革，繼續開展稅源調查，進一步強化對區域內稅源的監督管理，及時掌握收入進度與跟蹤稅源變動情況，避免稅收流失。加強對稅收入庫情況的分析，對行業稅源的控管，堵塞稅收漏洞。堅持開源與節流并重，堅持厲行節約和勤儉辦一切事業的原則，研究提出行政事業單位國有資產配置標準，制定“三公經費”定額標準，控制“三公經費”的增長，確保財政收支平衡。

　　(二)支持地方經濟發展，加大財源培植力度。按照科學發展觀的要求，以促進發展為主題，按照區委《關于加快工業經濟轉型升級的若干意見》，促進經濟結構的調整和經濟發展方式的轉變，積極落實工業強區政策，完善服務業扶持措施。充分發揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，把調結構、促提升作為現代婺城發展的關鍵來抓。結合“2+6”工業平臺建設，大力發展實體經濟，加大企業科技投入，支持企業技術改造與自主創新，增強企業的市場競爭力，研究制定加快信息產業、現代服務業發展、支持總部經濟發展的財政扶持政策。充分考慮資源和環境承載力，發展與社會效益、生態效益相統一的可持續經濟模式。

　　(三)保障和改善民生，促進社會和諧穩定。集中財力繼續支持教育、社會、醫療衛生、就業再就業等各項民生事業的發展。多渠道籌措支農資金，保障“三農”投入，提高統籌城鄉協調發展能力。繼續籌措資金支持美麗鄉村、農村公路等建設。積極落實糧食直補、農資綜合直補、農業保險補貼等各項強農、惠農、富農政策的兌現，促進農業增效、農民增收。繼續支持農業基礎設施建設，保障重點水利工程項目投入，改善農業生產條件。繼續抓好一事一議財政獎補工作，推進農村公益事業的發展。繼續積極向上爭取項目資金的支持，適時開展支農項目庫管理系統應用工作。

　　(四)深化財政改革，增強財政活力和運行效率。完善和規范預算編制辦法，擴大預算編制范圍，把非稅收支(含事業單位出租收入)、政府統籌收支等全部納入預算管理。推行使用部門預算編制管理軟件，提升財政科學化精細化管理水平。提高預算執行水平與分析水平。全面實施國庫集中支付和公務卡支付改革，完善有關措施，擴大財政直接支付比例，實行公務卡強制結算目錄制度，減少現金結算使用。穩步推進以發揮鄉鎮公共財政管理職能，努力打造高效、便民、快捷的鄉鎮公共服務新格局為主要內容的鄉鎮財政改革，著手開展鄉鎮公共服務平臺建設的試點工作。做好2013年單位預算信息公開準備工作，推進依法理財工作深入開展。

　　(五)加強財政監督，進一步提升財政管理績效。深化財政監督機制建設，實行財政監督與財政管理相結合，逐步實現對財政資金運行全過程的動態監控。加強對資金使用監督管理的績效評價，提高資金的使用效益。研究制定“三公”經費控制辦法。加強政府性債務的監督管理。研究制定行政事業單位固定資產配置標準。繼續開展公務用車治理，制定出臺新的公務用車配備使用管理辦法，加強部門單位公務用車編制的管理。根據省政府《關于全面推進預算績效管理的意見》要求，建立貫穿預算編制、執行、監督全過程的預算績效管理運行機制。加強政府資金建設工程的監督檢查，規范政府投資項目管理，完善對政府投資項目的評審，提高政府資金的使用效益。

　　(六)強化干部隊伍建設，切實提高服務財政工作水平。加強干部隊伍建設，進一步健全和完善內部管理制度，加大各項制度的監督檢查，確保各項制度落實到位。適時開展中層崗位競聘上崗和重點崗位輪崗制度，優化崗位結構，提升服務水平。結合十八大精神的學習，創新學習教育方式，采取多種形式的學習教育方法，提高干部隊伍的政治業務素質。強化黨風廉政教育，結合區委、區紀委開展的“三治三問”活動，繼續推進廉政文化進機關，切實提高干部職工的反腐意識。加強共、青、婦工作，力爭完成“全國巾幗文明崗”的創建。進一步樹立財政干部服務大局、服務經濟、服務民生的意識，使財政工作更上一個臺階。

　　各位代表，2013年的財政預算收支矛盾仍將十分突出，財政收入形勢仍將十分嚴峻，財政增支壓力不斷增大，財政資金調度、財政收支平衡難度越來越大。為此，我們將在區委的正確領導，區人大、區政協的監督指導下，在上級財稅部門的幫助支持下，堅定信心，振奮精神，迎難而上，大力推進財政改革與發展，切實加強財稅科學管理，充分發揮財政職能作用，努力完成全年財政收支預算和各項工作任務，確保財政收支平衡，為建設物質富裕精神富有的現代化婺城做出積極貢獻。